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Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 28,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. November 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Global X |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | - |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NATERA ORD SHS | 5,26% |
CRISPR THERAPEUTICS ORD SHS | 5,25% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 4,55% |
ULTRAGENYX PHARMA | 4,50% |
MODERNA INC | 4,37% |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 4,12% |
ILLUMINA INC | 4,08% |
QIAGEN NV | 3,91% |
ROCKET PHARMACEUTICALS INC ORD | 3,87% |
BIO-TECHNE CORP | 3,78% |
Gesundheitswesen | 99,94% |
Sonstige | 0,07% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,41% |
1 Monat | -0,94% |
3 Monate | +2,07% |
6 Monate | +5,26% |
1 Jahr | -6,56% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -45,47% |
2023 | -11,72% |
2022 | -32,85% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 28,50% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -31,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -57,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GN0M | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GNOM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | GNOMEUIV | GNOM.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | GNOG | GNOG LN GNOMGBIV | GNOG.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | GNOM | GNOM LN GNOMUSIV | GNOM.L GNOMiv.P | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | GNOM | GNOMCHIV | GNOM.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | GN0M | GNOMEUIV | GN0M.DE | GHCO/Virtu |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 6 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |