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Fondsgröße | EUR 728 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. August 2006 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,00 1,00% | kostenlos | |||
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Lfd. Jahr | +15,36% |
1 Monat | +5,66% |
3 Monate | +18,28% |
6 Monate | +22,35% |
1 Jahr | +31,16% |
3 Jahre | +69,99% |
5 Jahre | +51,33% |
Seit Auflage (MAX) | -26,32% |
2023 | +26,82% |
2022 | +1,26% |
2021 | +38,72% |
2020 | -24,54% |
Volatilität 1 Jahr | 14,68% |
Volatilität 3 Jahre | 22,83% |
Volatilität 5 Jahre | 27,77% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,85 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -46,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -81,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LBNK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | BNK | |||
Borsa Italiana | EUR | - | BNK IM BNKIV | LYXBNK.MI BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | BNK | BNK FP BNKIV | LYXBNK.PA BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYBNK | LYBNK SW BNKIV | LYBNK.S BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LBNK | LBNK GY BNKIV | LBNK.DE BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.729 | 0,47% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 16 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |