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Fondsgröße | EUR 28 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,66% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. März 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Unibail-Rodamco-Westfield | 7,26% |
Banca Monte dei Paschi | 7,26% |
easyJet | 6,35% |
Castellum AB | 5,87% |
Deutsche Bank AG | 5,52% |
LEG Immobilien SE | 5,52% |
Carnival Plc | 5,42% |
Investor AB | 5,37% |
Berkeley Group Holdings | 5,12% |
Siemens Energy AG | 4,91% |
Großbritannien | 25,44% |
Deutschland | 19,20% |
Schweden | 14,75% |
Frankreich | 11,10% |
Sonstige | 29,51% |
Finanzdienstleistungen | 20,22% |
Immobilien | 18,65% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,63% |
Industrie | 11,26% |
Sonstige | 32,24% |
Lfd. Jahr | +4,05% |
1 Monat | +7,54% |
3 Monate | +3,25% |
6 Monate | +19,26% |
1 Jahr | +18,26% |
3 Jahre | +4,56% |
5 Jahre | +28,59% |
Seit Auflage (MAX) | +133,69% |
2023 | +17,91% |
2022 | -20,44% |
2021 | +20,93% |
2020 | +0,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,34 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,34 | 1,73% |
2023 | EUR 0,19 | 1,00% |
2021 | EUR 0,08 | 0,40% |
2020 | EUR 0,52 | 2,55% |
2019 | EUR 0,53 | 2,99% |
Volatilität 1 Jahr | 19,11% |
Volatilität 3 Jahre | 23,87% |
Volatilität 5 Jahre | 25,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,26% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -60,83% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4D | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GY ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.444 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 411 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 168 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 149 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 141 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |