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Fondsgröße | EUR 247 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TopBuild | 1,69% |
Palo Alto Networks | 1,60% |
Ebara Corp. | 1,45% |
Booz Allen Hamilton Hldg | 1,42% |
SNC-Lavalin Group | 1,40% |
Stantec | 1,37% |
QUALCOMM, Inc. | 1,34% |
Ingersoll Rand, Inc. | 1,34% |
nVent Electric | 1,32% |
Ciena | 1,31% |
Industrie | 49,29% |
Technologie | 36,65% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,90% |
Telekommunikation | 3,71% |
Sonstige | 6,45% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +7,73% |
1 Monat | +3,02% |
3 Monate | +7,90% |
6 Monate | +15,96% |
1 Jahr | +19,61% |
3 Jahre | +23,06% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +48,16% |
2023 | +15,06% |
2022 | -17,51% |
2021 | +32,02% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,55% |
Volatilität 3 Jahre | 15,09% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CITYN MM | CITYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CITY | CITY IM INAVCIT1 | CITY.MI 3O9YINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CITY | CITY NA INAVCIT5 | CITY1.AS 3O92INAV.DE | |
Euronext Paris | EUR | CITY | CITY FP | ||
SIX Swiss Exchange | USD | CISB | CISB SE INAVCIT5 | CISB.S 3O92INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEU | AYEU GY INAVCIT1 | AYEU.DE 3O9YEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 57 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |