Fondsgrösse | CHF 1.508 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 2,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Januar 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +0,67% |
1 Monat | +0,72% |
3 Monate | +0,63% |
6 Monate | +3,50% |
1 Jahr | +5,36% |
3 Jahre | -3,66% |
5 Jahre | -2,49% |
Seit Auflage (MAX) | +4,52% |
2023 | +5,67% |
2022 | -9,00% |
2021 | -0,48% |
2020 | +0,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,83% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,78 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,78 | 0,87% |
2023 | CHF 0,62 | 0,69% |
2022 | CHF 0,50 | 0,50% |
2021 | CHF 0,64 | 0,64% |
2020 | CHF 0,74 | 0,74% |
Volatilität 1 Jahr | 2,15% |
Volatilität 3 Jahre | 3,00% |
Volatilität 5 Jahre | 3,03% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,09% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHCORP | CHCORP SE INAVCHCC | CHCORP.S 03V6INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis | 149 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |