Fondsgrösse | CHF 471 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 2,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. November 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH).
CH0008680370 | 35,70% |
CH0224397346 | 25,23% |
CH0224397171 | 20,42% |
CH0031835561 | 18,57% |
Schweiz | 99,97% |
Sonstige | 0,03% |
Sonstige | 99,91% |
Lfd. Jahr | +0,07% |
1 Monat | +0,47% |
3 Monate | +0,40% |
6 Monate | +1,64% |
1 Jahr | +1,85% |
3 Jahre | -5,13% |
5 Jahre | -6,85% |
Seit Auflage (MAX) | +22,65% |
2023 | +3,92% |
2022 | -7,69% |
2021 | -2,05% |
2020 | -0,45% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,83% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,36 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,36 | 1,83% |
2023 | CHF 1,42 | 1,93% |
2022 | CHF 1,70 | 2,09% |
2021 | CHF 1,18 | 1,40% |
2020 | CHF 1,38 | 1,60% |
Volatilität 1 Jahr | 2,78% |
Volatilität 3 Jahre | 3,77% |
Volatilität 5 Jahre | 3,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,58% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC7 | CSBGC7 SE NAVSG | CSBGC7.S 0J06INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) | 450 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) | 257 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis | 86 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |