Fondsgrösse | CHF 2.440 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
Novartis | 16,34% |
Nestle | 16,05% |
Roche Holding | 14,08% |
UBS Group | 6,66% |
Cie Financiere Richemont | 6,53% |
Zurich Insurance Group | 5,94% |
ABB | 5,68% |
Sika | 3,54% |
Holcim | 3,31% |
Alcon | 3,25% |
Schweiz | 99,96% |
Sonstige | 0,04% |
Gesundheitswesen | 37,79% |
Finanzdienstleistungen | 19,39% |
Basiskonsumgüter | 16,05% |
Grundstoffe | 9,40% |
Sonstige | 17,37% |
Lfd. Jahr | +2,10% |
1 Monat | -3,12% |
3 Monate | +2,01% |
6 Monate | +5,10% |
1 Jahr | +1,14% |
3 Jahre | +7,05% |
5 Jahre | +33,29% |
Seit Auflage (MAX) | +255,49% |
2023 | +6,62% |
2022 | -14,70% |
2021 | +23,45% |
2020 | +4,08% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,08% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,39 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,39 | 2,06% |
2023 | CHF 3,09 | 2,83% |
2022 | CHF 2,87 | 2,19% |
2021 | CHF 3,10 | 2,84% |
2020 | CHF 2,95 | 2,73% |
Volatilität 1 Jahr | 9,78% |
Volatilität 3 Jahre | 12,81% |
Volatilität 5 Jahre | 15,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares SMI (CH) | 2.020 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |