UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis ISIN CH0017142719, Valorennummer 1714271

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Aktueller Kurs
CHF 110,65
NAV
30.06.22
107,66 52 Wochen Tief/Hoch 132,26
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der grössten und liquidesten Schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments.

 

SMI® (2)

Aktien (1003) Schweiz (34)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Risiko
CHF 2.066 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 15,32% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Dezember 2003
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 20
83,41%
NESTLE SA ORD
18,79%
ROCHE ORD
17,60%
NOVARTIS ORD
17,49%
ZURICH INSURANCE ORD
5,57%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
5,01%
UBS GROUP AG
4,66%
ABB ORD
3,96%
SIKA ORD
3,83%
LONZA GRP AG N ORD
3,58%
ALCON INC ORD
2,92%
Länder
Schweiz
100,00%
Sektoren
Gesundheitswesen
41,59%
Basiskonsumgüter
18,79%
Finanzdienstleistungen
17,04%
Grundstoffe
8,66%
Sonstige
13,92%
Mehr anzeigen
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis ist ein sehr grosser ETF mit 2.066 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,16%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,39
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,39 1,94%
2021 CHF 3,10 2,84%
2020 CHF 2,95 2,73%
2019 CHF 2,87 3,35%
2018 CHF 2,86 3,00%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
15,32% 17,38% 15,44%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,56 0,28 0,42

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.