Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,37% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Physisch besichert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 49,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | GAM Investments |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Investment Advisor | |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +18,08% |
1 Monat | +4,98% |
3 Monate | +13,01% |
6 Monate | -12,07% |
1 Jahr | +44,34% |
3 Jahre | +118,84% |
5 Jahre | +226,94% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +44,09% |
2022 | +15,74% |
2021 | +53,22% |
2020 | +17,25% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | 49,95% |
Volatilität 3 Jahre | 35,02% |
Volatilität 5 Jahre | 32,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,85 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,81 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | JBPACX | JBPACX SW | JBPACX.S | Bank Julius Bär & Co. AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 13.298 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
ZKB Gold ETF A (CHF) | 4.770 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
ZKB Gold ETF A (USD) | 2.875 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
ZKB Gold ETF H (CHF) | 1.890 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis | 1.569 | 0,23% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |