Fondsgrösse | CHF 1.408 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis.
Nestlé SA | 17,45% |
Novartis AG | 12,53% |
Roche Holding AG | 11,51% |
UBS Group AG | 5,28% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,60% |
Zurich Insurance Group AG | 4,26% |
ABB Ltd. | 3,94% |
Sika AG | 2,56% |
Holcim Ltd. | 2,33% |
Alcon AG | 2,17% |
Schweiz | 97,66% |
Sonstige | 2,34% |
Gesundheitswesen | 32,26% |
Basiskonsumgüter | 19,64% |
Finanzdienstleistungen | 17,40% |
Industrie | 10,65% |
Sonstige | 20,05% |
Lfd. Jahr | +5,66% |
1 Monat | +3,35% |
3 Monate | +5,86% |
6 Monate | +7,99% |
1 Jahr | +8,66% |
3 Jahre | +8,79% |
5 Jahre | +36,65% |
Seit Auflage (MAX) | +179,09% |
2023 | +5,68% |
2022 | -16,75% |
2021 | +23,19% |
2020 | +3,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,58% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,95 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,95 | 2,72% |
2023 | CHF 1,95 | 2,80% |
2022 | CHF 1,80 | 2,10% |
2021 | CHF 1,94 | 2,73% |
2020 | CHF 1,82 | 2,58% |
Volatilität 1 Jahr | 9,43% |
Volatilität 3 Jahre | 12,59% |
Volatilität 5 Jahre | 14,63% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,31% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPICHA | SPICHA SW ISPICHAS | SPICHA.S SPICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core SPI (CH) | 3.025 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |