Fondsgrösse | CHF 120 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis.
Nestlé SA | 19,05% |
Novartis AG | 13,26% |
Roche Holding AG | 12,57% |
UBS Group AG | 6,19% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,87% |
Zurich Insurance Group AG | 4,66% |
ABB Ltd. | 4,25% |
Sika AG | 2,64% |
Holcim Ltd. | 2,50% |
Givaudan SA | 2,41% |
Schweiz | 98,22% |
Sonstige | 1,78% |
Gesundheitswesen | 33,32% |
Basiskonsumgüter | 20,99% |
Finanzdienstleistungen | 18,00% |
Industrie | 8,84% |
Sonstige | 18,85% |
Lfd. Jahr | +12,35% |
1 Monat | +6,03% |
3 Monate | +10,40% |
6 Monate | +9,61% |
1 Jahr | +11,99% |
3 Jahre | -0,21% |
5 Jahre | +22,88% |
Seit Auflage (MAX) | +56,08% |
2023 | +1,55% |
2022 | -20,52% |
2021 | +18,64% |
2020 | +2,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,62 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,62 | 2,57% |
2023 | CHF 0,62 | 2,65% |
2022 | CHF 0,55 | 1,83% |
2021 | CHF 0,68 | 2,63% |
2020 | CHF 0,64 | 2,44% |
Volatilität 1 Jahr | 10,88% |
Volatilität 3 Jahre | 15,28% |
Volatilität 5 Jahre | 16,83% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | SWEUAH | SWEUAH SW ISWEUAHS | SWEUAH.S SWEUAHEURINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core SPI (CH) | 3.017 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | 2.491 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Swiss Dividend (CH) | 2.374 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SMI (CH) | 2.073 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc | 1.468 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |