Fondsgrösse | CHF 337 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis.
Nestlé SA | 19,05% |
Novartis AG | 13,26% |
Roche Holding AG | 12,57% |
UBS Group AG | 6,19% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,87% |
Zurich Insurance Group AG | 4,66% |
ABB Ltd. | 4,25% |
Sika AG | 2,64% |
Holcim Ltd. | 2,50% |
Givaudan SA | 2,41% |
Schweiz | 98,22% |
Sonstige | 1,78% |
Gesundheitswesen | 33,32% |
Basiskonsumgüter | 20,99% |
Finanzdienstleistungen | 18,00% |
Industrie | 8,84% |
Sonstige | 18,85% |
Lfd. Jahr | +15,43% |
1 Monat | +6,99% |
3 Monate | +13,65% |
6 Monate | +8,72% |
1 Jahr | +12,75% |
3 Jahre | +15,97% |
5 Jahre | +42,20% |
Seit Auflage (MAX) | +135,99% |
2023 | +0,63% |
2022 | -13,44% |
2021 | +29,53% |
2020 | -5,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,55 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,55 | 2,56% |
2023 | CHF 0,55 | 2,66% |
2022 | CHF 0,50 | 2,03% |
2021 | CHF 0,53 | 2,74% |
2020 | CHF 0,49 | 2,34% |
Volatilität 1 Jahr | 11,39% |
Volatilität 3 Jahre | 14,89% |
Volatilität 5 Jahre | 17,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,95% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | SWUSAH | SWUSAH SW ISWUSAHS | SWUSAH.S SWUSAHUSDINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core SPI (CH) | 3.025 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | 2.502 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Swiss Dividend (CH) | 2.382 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SMI (CH) | 2.078 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc | 1.473 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |