Fondsgrösse | CHF 257 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,51% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. September 2001 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
UnitedHealth Group | 8,25% |
Microsoft | 6,91% |
Goldman Sachs Group | 6,50% |
Home Depot | 6,36% |
Caterpillar | 5,58% |
Salesforce | 5,16% |
McDonald's | 4,88% |
Visa | 4,72% |
Amgen | 4,58% |
Travelers | 3,69% |
USA | 99,47% |
Sonstige | 0,53% |
Technologie | 24,43% |
Gesundheitswesen | 17,64% |
Finanzdienstleistungen | 16,97% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,93% |
Sonstige | 25,03% |
Lfd. Jahr | +10,01% |
1 Monat | +1,08% |
3 Monate | +6,90% |
6 Monate | +15,15% |
1 Jahr | +14,97% |
3 Jahre | +13,37% |
5 Jahre | +35,61% |
Seit Auflage (MAX) | +223,50% |
2023 | +4,24% |
2022 | -7,26% |
2021 | +25,51% |
2020 | -2,59% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,01 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,01 | 0,99% |
2023 | CHF 2,99 | 0,98% |
2022 | CHF 2,92 | 0,88% |
2021 | CHF 2,32 | 0,87% |
2020 | CHF 2,85 | 1,03% |
Volatilität 1 Jahr | 11,61% |
Volatilität 3 Jahre | 16,45% |
Volatilität 5 Jahre | 21,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,63% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,70% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXI3 | INDUEX GY INDUNAV | DJIEX.DE DJINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.038 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |