Fondsgrösse | CHF 312 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juni 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).
DE0001102390 | 20,52% |
DE0001102408 | 18,04% |
DE0001141828 | 16,91% |
DE0001141836 | 16,80% |
DE000BU22031 | 11,24% |
DE000BU22023 | 9,10% |
DE0001030716 | 4,43% |
DE000BU22049 | 2,90% |
Deutschland | 73,63% |
Sonstige | 26,37% |
Sonstige | 99,94% |
Lfd. Jahr | +4,41% |
1 Monat | +0,91% |
3 Monate | +2,68% |
6 Monate | +4,10% |
1 Jahr | +0,88% |
3 Jahre | -14,88% |
5 Jahre | -19,12% |
Seit Auflage (MAX) | -24,70% |
2023 | -3,49% |
2022 | -9,52% |
2021 | -5,28% |
2020 | -1,28% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,73% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,55 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,55 | 0,73% |
2023 | CHF 0,46 | 0,60% |
2022 | CHF 0,82 | 0,97% |
2021 | CHF 0,85 | 0,94% |
2020 | CHF 0,72 | 0,78% |
Volatilität 1 Jahr | 4,69% |
Volatilität 3 Jahre | 5,82% |
Volatilität 5 Jahre | 5,19% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,90 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,80 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,99% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,12% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXHB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXHB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXHBN MM | EXHBN.MX | |
XETRA | EUR | EXHB | RXP1EX GY RXP1NAV | RXP1EX.DE RXP1NAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 376 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |