Fondsgrösse | CHF 182 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juni 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
DE0001102424 | 7,67% |
DE000BU25018 | 7,43% |
DE0001141869 | 7,28% |
DE0001102416 | 7,04% |
DE0001102440 | 6,69% |
DE0001102465 | 6,67% |
DE0001102473 | 6,59% |
DE0001102457 | 6,57% |
DE000BU25000 | 6,41% |
DE0001102556 | 6,04% |
Deutschland | 84,21% |
Sonstige | 15,79% |
Sonstige | 99,96% |
Lfd. Jahr | +3,13% |
1 Monat | +0,74% |
3 Monate | +2,10% |
6 Monate | +4,81% |
1 Jahr | +0,91% |
3 Jahre | -19,56% |
5 Jahre | -23,01% |
Seit Auflage (MAX) | -15,03% |
2023 | -2,08% |
2022 | -14,46% |
2021 | -5,71% |
2020 | -0,53% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,90% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,80 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,80 | 0,90% |
2023 | CHF 0,74 | 0,82% |
2022 | CHF 0,37 | 0,35% |
2021 | CHF 0,75 | 0,67% |
2020 | CHF 0,95 | 0,84% |
Volatilität 1 Jahr | 5,38% |
Volatilität 3 Jahre | 6,43% |
Volatilität 5 Jahre | 5,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,17 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,91 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,08% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXHC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHC | RXP2EX GY RXP2NAV | RXP2EX.DE RXP2NAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 376 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |