Fondsgrösse | CHF 290 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juni 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
DE000BU2Z007 | 10,27% |
DE000BU2Z015 | 8,52% |
DE0001135226 | 7,89% |
DE0001102507 | 7,51% |
DE0001102564 | 7,34% |
DE0001102606 | 7,07% |
DE0001135176 | 7,03% |
DE0001102580 | 6,93% |
DE0001102622 | 6,66% |
DE0001102499 | 6,58% |
Deutschland | 70,07% |
Sonstige | 29,93% |
Sonstige | 99,92% |
Lfd. Jahr | +1,85% |
1 Monat | +0,84% |
3 Monate | +2,12% |
6 Monate | +5,80% |
1 Jahr | +1,16% |
3 Jahre | -25,34% |
5 Jahre | -26,66% |
Seit Auflage (MAX) | +4,44% |
2023 | -0,13% |
2022 | -21,15% |
2021 | -6,67% |
2020 | +1,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,01% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,14 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,14 | 1,01% |
2023 | CHF 1,04 | 0,92% |
2022 | CHF 1,48 | 1,02% |
2021 | CHF 2,04 | 1,30% |
2020 | CHF 1,58 | 1,01% |
Volatilität 1 Jahr | 7,32% |
Volatilität 3 Jahre | 8,22% |
Volatilität 5 Jahre | 7,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,85 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,86% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHD | RXP5EX GY RXP5NAV | RXP5EX.DE RXP5NAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 376 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |