iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0D8Q31

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Valorennummer 2281339

TER
0,16% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
43 Mio.
Positionen
15
  • Dieses Produkt hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande.
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) bildet den eb.rexx® Government Germany 10.5+ Index nach. Der eb.rexx® Government Germany 10.5+ Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds Plattform gehandelt werden. Restlaufzeit: mindestens 10,5 Jahre. Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,16% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).
 
Der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ist ein kleiner ETF mit 43 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 28. September 2005 in Deutschland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 43 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,16% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,17%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. September 2005
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 15
81,05%
DE0001135275
10,33%
DE0001102341
10,16%
DE0001135481
9,62%
DE0001102432
8,93%
DE0001135366
8,59%
DE0001135325
7,45%
DE0001102614
7,32%
DE0001102481
6,48%
DE0001135432
6,18%
DE0001102549
5,99%

Länder

Deutschland
87,13%
Sonstige
12,87%

Sektoren

Sonstige
99,94%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +2,88%
1 Monat +5,37%
3 Monate -0,99%
6 Monate +11,41%
1 Jahr -0,68%
3 Jahre -37,81%
5 Jahre -34,99%
Seit Auflage (MAX) +5,92%
2023 +0,45%
2022 -35,92%
2021 -9,04%
2020 +7,79%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,98%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,53

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,53 1,92%
2023 CHF 2,57 2,03%
2022 CHF 2,94 1,46%
2021 CHF 3,64 1,61%
2020 CHF 3,99 1,87%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,17%
Volatilität 3 Jahre 14,30%
Volatilität 5 Jahre 12,85%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,05
Rendite zu Risiko 3 Jahre -1,02
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,64
Maximum Drawdown 1 Jahr -14,77%
Maximum Drawdown 3 Jahre -46,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre -49,56%
Maximum Drawdown seit Auflage -49,56%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXX6 -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EXX6 -
-
-
-
-
XETRA EUR EXX6 RXPXEX GY
RXPXNAV
RXPXEX.DE
RXPXNAV.DE

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?

Der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 2281339.

Wie lautet die ISIN des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?

Der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0D8Q31.

Wieviel kostet der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) beträgt 0,16% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?

Die Fondsgrösse des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) beträgt 43m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.