Fondsgrösse | CHF 334 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Verizon Communications, Inc. | 2,46% |
International Business Machines Corp. | 2,37% |
Altria Group, Inc. | 2,25% |
ONEOK | 1,92% |
Seagate Technology Hldgs | 1,89% |
AT&T, Inc. | 1,81% |
Prudential Financial, Inc. | 1,79% |
Fidelity National Fincl | 1,78% |
LyondellBasell Inds NV | 1,61% |
Philip Morris International, Inc. | 1,54% |
USA | 94,06% |
Grossbritannien | 2,08% |
Irland | 1,89% |
Schweiz | 1,17% |
Versorger | 25,54% |
Finanzdienstleistungen | 23,99% |
Basiskonsumgüter | 8,80% |
Grundstoffe | 8,58% |
Sonstige | 33,09% |
Lfd. Jahr | +14,09% |
1 Monat | +9,65% |
3 Monate | +13,76% |
6 Monate | +14,37% |
1 Jahr | +9,54% |
3 Jahre | +11,58% |
5 Jahre | +30,68% |
Seit Auflage (MAX) | +135,32% |
2023 | -9,15% |
2022 | +2,20% |
2021 | +36,78% |
2020 | -15,61% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,91 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,91 | 2,55% |
2023 | CHF 1,89 | 2,37% |
2022 | CHF 2,00 | 2,51% |
2021 | CHF 1,73 | 2,90% |
2020 | CHF 1,76 | 2,41% |
Volatilität 1 Jahr | 14,51% |
Volatilität 3 Jahre | 17,46% |
Volatilität 5 Jahre | 23,65% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,80% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -63,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.525 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 959 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 730 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 286 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 74 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |