Index | Dow Jones China Offshore 50 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, China |
Fondsgrösse | CHF 52 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,61% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 10,57% |
Tencent Holdings | 9,07% |
PDD Holdings | 8,58% |
China Construction Bank | 6,13% |
Meituan | 4,41% |
NetEase | 3,75% |
ICBC | 3,66% |
Bank of China | 3,28% |
Baidu | 2,87% |
Ping An Insurance Group | 2,79% |
China | 65,39% |
Hongkong | 3,43% |
Sonstige | 31,18% |
Finanzdienstleistungen | 22,16% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 21,13% |
Telekommunikation | 10,49% |
Energie | 4,33% |
Sonstige | 41,89% |
Lfd. Jahr | +7,09% |
1 Monat | +4,14% |
3 Monate | +14,06% |
6 Monate | +1,90% |
1 Jahr | -7,28% |
3 Jahre | -49,19% |
5 Jahre | -39,80% |
Seit Auflage (MAX) | +47,87% |
2023 | -17,32% |
2022 | -18,09% |
2021 | -26,20% |
2020 | +15,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,58 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,58 | 1,70% |
2023 | CHF 0,69 | 1,93% |
2022 | CHF 0,72 | 1,61% |
2021 | CHF 0,45 | 0,73% |
2020 | CHF 0,80 | 1,49% |
Volatilität 1 Jahr | 22,87% |
Volatilität 3 Jahre | 31,03% |
Volatilität 5 Jahre | 28,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -25,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -57,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -63,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -71,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXXUN MM | EXXUN.MX | |
XETRA | EUR | EXXU | DJCHOEX GY DJCHONAV | DJCHOS50EX.DE DJCHOS50NAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.125 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 953 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 860 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 778 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 568 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |