Fondsgrösse | CHF 1.364 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2001 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 1. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE).
HSBC Holdings Plc | 15,61% |
BNP Paribas SA | 7,54% |
Banco Santander SA | 6,72% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5,75% |
UniCredit SpA | 5,39% |
Intesa Sanpaolo SpA | 5,13% |
ING Groep NV | 5,03% |
Nordea Bank Abp | 4,49% |
Lloyds Banking Group | 3,52% |
Deutsche Bank AG | 2,73% |
Grossbritannien | 24,17% |
Spanien | 15,29% |
Italien | 12,64% |
Frankreich | 11,49% |
Sonstige | 36,41% |
Finanzdienstleistungen | 97,34% |
Sonstige | 2,66% |
Lfd. Jahr | +20,16% |
1 Monat | +13,43% |
3 Monate | +17,72% |
6 Monate | +22,57% |
1 Jahr | +41,04% |
3 Jahre | +50,22% |
5 Jahre | +43,22% |
Seit Auflage (MAX) | -34,45% |
2023 | +19,37% |
2022 | -3,54% |
2021 | +32,12% |
2020 | -24,85% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,24% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,78 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,78 | 5,69% |
2023 | CHF 0,73 | 5,38% |
2022 | CHF 0,88 | 5,86% |
2021 | CHF 0,17 | 1,45% |
2020 | CHF 0,17 | 1,11% |
Volatilität 1 Jahr | 15,87% |
Volatilität 3 Jahre | 25,09% |
Volatilität 5 Jahre | 29,71% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -49,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -85,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXV1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7PEXN MM | EXV1N.MX | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SX7PEX | SX7PEX SE SX7PNAV | SX7PEX.S GSUKNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXV1 | SX7PEX GY SX7PNAV | SX7PEX.DE GSUKNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | 595 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist | 27 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |