Fondsgrösse | CHF 251 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,46% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. August 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Citigroup|UBS AG |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE).
Lfd. Jahr | +8,70% |
1 Monat | +4,94% |
3 Monate | +5,68% |
6 Monate | -6,69% |
1 Jahr | -2,28% |
3 Jahre | +19,29% |
5 Jahre | +16,29% |
Seit Auflage (MAX) | -55,24% |
2023 | -17,22% |
2022 | +15,76% |
2021 | +33,20% |
2020 | -14,74% |
Volatilität 1 Jahr | 12,53% |
Volatilität 3 Jahre | 17,55% |
Volatilität 5 Jahre | 16,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,97% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -77,61% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXXY | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXXY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXXY | DJCOMEX IM DJCOMNAV | DJCOMEX.MI DJCOMNAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | EXXY | EXXY NA DJCOMNAV | EXXY.AS DJCOMNAV.DE | |
Euronext Paris | EUR | CMSE | CMSE FP | CMSF.PA | |
XETRA | EUR | EXXY | DJCOMEX GY DJCOMNAV | DJCOMEX.DE DJCOMNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 233 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc | 52 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |