Fondsgrösse | CHF 287 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE).
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 6,02% |
Nippon Yusen KK | 5,32% |
Magellan Financial Group Ltd. | 3,90% |
VTech Holdings | 3,39% |
Fortescue Ltd. | 3,39% |
JB Hi-Fi | 3,02% |
Viva Energy Group | 2,85% |
Nick Scali | 2,76% |
PCCW Ltd. | 2,71% |
CSR Ltd. | 2,54% |
Industrie | 23,26% |
Finanzdienstleistungen | 19,16% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,12% |
Grundstoffe | 13,37% |
Sonstige | 30,09% |
Lfd. Jahr | +9,47% |
1 Monat | +3,43% |
3 Monate | +8,43% |
6 Monate | +13,27% |
1 Jahr | +15,11% |
3 Jahre | +3,00% |
5 Jahre | +3,56% |
Seit Auflage (MAX) | +59,66% |
2023 | +3,39% |
2022 | -1,41% |
2021 | +8,15% |
2020 | -18,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,71% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,35 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,35 | 6,18% |
2023 | CHF 1,35 | 6,02% |
2022 | CHF 1,63 | 6,68% |
2021 | CHF 1,40 | 5,87% |
2020 | CHF 1,09 | 3,54% |
Volatilität 1 Jahr | 12,14% |
Volatilität 3 Jahre | 13,60% |
Volatilität 5 Jahre | 17,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -70,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXXW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXW | APSDEX GY APSDNAV | DJAPSDEEX.DE DJAPSDENAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 371 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |