Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,46% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2002 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 1. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE).
Inditex | 32,89% |
Next | 15,16% |
H&M Hennes & Mauritz | 9,72% |
B&M European Value Retail | 7,39% |
Howden Joinery Group | 6,89% |
Kingfisher | 6,65% |
Zalando | 5,96% |
Avolta | 4,98% |
JD Sports Fashion | 4,45% |
Rubis SCA | 3,05% |
Grossbritannien | 35,59% |
Spanien | 32,89% |
Schweden | 9,72% |
Luxemburg | 7,39% |
Sonstige | 14,41% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 89,64% |
Industrie | 6,89% |
Versorger | 3,05% |
Lfd. Jahr | +10,52% |
1 Monat | +4,22% |
3 Monate | +16,54% |
6 Monate | +21,06% |
1 Jahr | +17,07% |
3 Jahre | -10,97% |
5 Jahre | +17,31% |
Seit Auflage (MAX) | +100,51% |
2023 | +29,03% |
2022 | -34,09% |
2021 | +8,23% |
2020 | +9,17% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,30% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,90 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,90 | 2,62% |
2023 | CHF 0,88 | 3,10% |
2022 | CHF 0,95 | 2,14% |
2021 | CHF 0,48 | 1,16% |
2020 | CHF 0,52 | 1,34% |
Volatilität 1 Jahr | 17,47% |
Volatilität 3 Jahre | 24,63% |
Volatilität 5 Jahre | 23,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -55,23% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -55,23% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -59,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXH8 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXH8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH8 | SXRPEX GY SXRPNAV | SXRPEX.DE SXRPNAV.DE |