Fondsgrösse | CHF 659 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,46% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2001 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 1. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE).
Novo Nordisk | 22,15% |
Novartis | 11,94% |
AstraZeneca | 11,23% |
Roche Holding | 10,62% |
Sanofi | 6,26% |
GSK | 4,95% |
EssilorLuxottica | 3,73% |
Alcon | 2,45% |
Lonza Group | 2,24% |
Bayer | 1,71% |
Schweiz | 29,84% |
Grossbritannien | 18,85% |
Frankreich | 10,90% |
Deutschland | 6,17% |
Sonstige | 34,24% |
Gesundheitswesen | 68,74% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73% |
Basiskonsumgüter | 1,49% |
Grundstoffe | 1,19% |
Sonstige | 24,85% |
Lfd. Jahr | +9,88% |
1 Monat | -1,40% |
3 Monate | +5,75% |
6 Monate | +7,27% |
1 Jahr | +2,13% |
3 Jahre | +12,20% |
5 Jahre | +35,58% |
Seit Auflage (MAX) | +139,18% |
2023 | +1,66% |
2022 | -11,07% |
2021 | +19,81% |
2020 | -2,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,46% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,56 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,56 | 1,47% |
2023 | CHF 1,63 | 1,67% |
2022 | CHF 1,58 | 1,42% |
2021 | CHF 1,73 | 1,82% |
2020 | CHF 1,16 | 1,17% |
Volatilität 1 Jahr | 13,22% |
Volatilität 3 Jahre | 14,87% |
Volatilität 5 Jahre | 16,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,87% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV4 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXV4 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SXDPEX | SXDPEX SE SXDPNAV | SXDPEX.S RXPXNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXV4 | SXDPEX GY SXDPNAV | SXDPEX.DE RXPXNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | 690 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |