Fondsgrösse | CHF 24 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,54% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 23,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. November 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Chicony Electronics Co., Ltd. | 1,34% |
Truworths International Ltd. | 1,19% |
Sanepar | 1,08% |
TISCO Financial Group | 1,06% |
BNK Financial Group, Inc. | 0,98% |
Mr Price Group | 0,92% |
Powertech Technology, Inc. | 0,89% |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 0,80% |
Tiger Brands | 0,73% |
Investec Ltd. | 0,73% |
Technologie | 20,56% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,77% |
Industrie | 13,32% |
Finanzdienstleistungen | 12,36% |
Sonstige | 39,99% |
Lfd. Jahr | -13,71% |
1 Monat | +0,48% |
3 Monate | +11,67% |
6 Monate | -11,06% |
1 Jahr | -5,28% |
3 Jahre | -2,80% |
5 Jahre | +23,89% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +15,17% |
2022 | -14,28% |
2021 | +29,24% |
2020 | +17,84% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,37% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,49 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,49 | 3,09% |
2020 | CHF 0,49 | 2,82% |
2019 | CHF 0,56 | 3,58% |
2018 | CHF 0,50 | 2,68% |
2017 | CHF 0,42 | 2,80% |
Volatilität 1 Jahr | 23,10% |
Volatilität 3 Jahre | 18,10% |
Volatilität 5 Jahre | 17,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | WTED | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTED | DGSEEIV | .FTDGSEEIV | JS |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 32 | 0,54% p.a. | Ausschüttend | Sampling |