Fondsgrösse | CHF 32 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,46% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. November 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Petróleo Brasileiro SA | 8,31% |
MediaTek, Inc. | 6,63% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 2,84% |
China Construction Bank Corp. | 2,60% |
ASE Technology Holding Co., Ltd. | 2,55% |
United Microelectronics Corp. | 2,09% |
ORLEN SA | 1,77% |
Power Grid Corp. of India Ltd. | 1,69% |
Grupo Financiero Banorte | 1,68% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 1,42% |
Technologie | 24,63% |
Finanzdienstleistungen | 24,47% |
Energie | 15,02% |
Grundstoffe | 10,56% |
Sonstige | 25,32% |
Lfd. Jahr | -18,68% |
1 Monat | -0,55% |
3 Monate | +6,13% |
6 Monate | -16,38% |
1 Jahr | -7,56% |
3 Jahre | -0,33% |
5 Jahre | +17,70% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +17,47% |
2022 | -6,83% |
2021 | +19,95% |
2020 | +25,46% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,18% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,65 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,65 | 4,58% |
2020 | CHF 0,65 | 4,03% |
2019 | CHF 0,68 | 4,72% |
2018 | CHF 0,64 | 3,95% |
2017 | CHF 0,49 | 3,50% |
Volatilität 1 Jahr | 24,23% |
Volatilität 3 Jahre | 17,48% |
Volatilität 5 Jahre | 17,63% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | WTEI | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTEI | DEMEIV | .FTDEMEIV | JS |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 91 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 15 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Sampling |