Fondsgrösse | CHF 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,48% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Mai 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor | 5,71% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 5,09% |
Mitsubishi | 3,97% |
Shin-Etsu Chemical | 2,89% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,56% |
Mizuho Financial Group | 2,51% |
Tokyo Electron | 2,26% |
Takeda Pharmaceutical | 2,06% |
Nintendo | 1,96% |
ITOCHU | 1,96% |
Japan | 99,86% |
Sonstige | 0,14% |
Industrie | 24,84% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,49% |
Finanzdienstleistungen | 16,30% |
Technologie | 11,82% |
Sonstige | 26,55% |
Lfd. Jahr | -14,23% |
1 Monat | -0,82% |
3 Monate | +3,49% |
6 Monate | -14,02% |
1 Jahr | +2,44% |
3 Jahre | -4,52% |
5 Jahre | -5,52% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +16,36% |
2022 | -17,98% |
2021 | +17,06% |
2020 | +3,13% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,29% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,31 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,31 | 2,30% |
2020 | CHF 0,31 | 1,93% |
2019 | CHF 0,33 | 2,39% |
2018 | CHF 0,31 | 1,78% |
2017 | CHF 0,19 | 1,24% |
Volatilität 1 Jahr | 24,97% |
Volatilität 3 Jahre | 19,87% |
Volatilität 5 Jahre | 23,43% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | WTDX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTDX | DXJEIV | .FTDXJEIV | KCG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 64 | 0,48% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 52 | 0,48% p.a. | Ausschüttend | Sampling |