Fondsgrösse | CHF 34 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,68% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juli 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Frankfurt |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. August |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | -16,64% |
1 Monat | -2,10% |
3 Monate | +3,40% |
6 Monate | +2,06% |
1 Jahr | -17,12% |
3 Jahre | -16,84% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +9,59% |
2022 | -8,14% |
2021 | +10,29% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2019 | CHF 3,89 | 3,60% |
2018 | CHF 4,21 | 3,45% |
2017 | CHF 2,34 | 2,07% |
Volatilität 1 Jahr | 24,89% |
Volatilität 3 Jahre | 15,85% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | F750 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | F750 | F750 GY | F750.DE | Commerzbank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3.977 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.237 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 925 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 637 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 585 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |