Fondsgrösse | CHF 129 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Oktober 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Deutsche Lufthansa AG | 6,88% |
Fresenius Medical Care AG | 6,45% |
GEA Group AG | 4,94% |
LEG Immobilien SE | 4,85% |
Scout24 SE | 4,32% |
Nemetschek | 4,30% |
PUMA SE | 3,54% |
Talanx AG | 3,51% |
Bechtle | 3,50% |
Knorr-Bremse AG | 3,34% |
Deutschland | 97,31% |
Luxemburg | 1,26% |
Sonstige | 1,43% |
Industrie | 23,20% |
Gesundheitswesen | 14,18% |
Technologie | 13,10% |
Grundstoffe | 12,96% |
Sonstige | 36,56% |
Lfd. Jahr | +3,71% |
1 Monat | +6,89% |
3 Monate | +3,44% |
6 Monate | +3,83% |
1 Jahr | -1,29% |
3 Jahre | -24,95% |
5 Jahre | -5,22% |
Seit Auflage (MAX) | +10,93% |
2023 | +3,19% |
2022 | -32,21% |
2021 | +8,70% |
2020 | +7,67% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,49 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,49 | 1,80% |
2023 | CHF 2,49 | 1,95% |
2022 | CHF 2,26 | 1,18% |
2021 | CHF 1,24 | 0,70% |
2020 | CHF 1,40 | 0,84% |
Volatilität 1 Jahr | 15,65% |
Volatilität 3 Jahre | 21,27% |
Volatilität 5 Jahre | 21,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -47,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -47,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E907 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | E907 GF CNAVE907 | E907.F E907NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CB1MDX | CB1MDX SW CB1MDXCH | CB1MDX.S CB1MDXCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | E907 | E907 GS CNAVE907 | E907.SG E907NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E907 | E907 GY CNAVE907 | E907.DE E907EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 158 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |