Fondsgrösse | CHF 283 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
DE0001102390 | 10,67% |
DE0001102408 | 10,11% |
DE0001102382 | 9,83% |
DE0001102374 | 9,83% |
DE0001141836 | 8,76% |
DE0001141828 | 8,67% |
DE0001141844 | 7,44% |
DE0001141810 | 7,32% |
DE000BU22015 | 5,88% |
DE000BU22007 | 5,87% |
Deutschland | 76,27% |
Sonstige | 23,73% |
Sonstige | 99,39% |
Lfd. Jahr | +5,54% |
1 Monat | +3,02% |
3 Monate | +3,55% |
6 Monate | +2,93% |
1 Jahr | +0,89% |
3 Jahre | -14,41% |
5 Jahre | -16,69% |
Seit Auflage (MAX) | -36,38% |
2023 | -3,56% |
2022 | -9,11% |
2021 | -5,28% |
2020 | -1,26% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,59% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,43 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,43 | 0,59% |
2023 | CHF 0,44 | 0,61% |
2022 | CHF 0,66 | 0,82% |
2021 | CHF 0,79 | 0,93% |
2020 | CHF 0,66 | 0,76% |
Volatilität 1 Jahr | 4,60% |
Volatilität 3 Jahre | 5,77% |
Volatilität 5 Jahre | 5,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,87 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,70 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,94% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,85% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4S | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GY IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |