Fondsgrösse | CHF 64 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
XS2536375368 | 4,72% |
DE000CZ45W16 | 4,46% |
DE000A2YNWA1 | 4,29% |
DE000CZ43ZX7 | 4,13% |
DE000CZ43Z72 | 4,13% |
DE000HV2AZG5 | 4,03% |
DE000MHB33J5 | 3,91% |
DE000HV2AS10 | 3,90% |
XS2433126807 | 3,66% |
DE000MHB31J9 | 3,57% |
Deutschland | 31,56% |
Sonstige | 68,44% |
Sonstige | 99,93% |
Lfd. Jahr | +5,58% |
1 Monat | +4,05% |
3 Monate | +4,84% |
6 Monate | +5,93% |
1 Jahr | +1,97% |
3 Jahre | -22,11% |
5 Jahre | -21,30% |
Seit Auflage (MAX) | -28,06% |
2023 | -0,77% |
2022 | -19,01% |
2021 | -6,57% |
2020 | +1,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,43 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,43 | 1,48% |
2023 | CHF 1,62 | 1,72% |
2022 | CHF 0,18 | 0,15% |
2021 | CHF 0,18 | 0,15% |
2020 | CHF 0,24 | 0,19% |
Volatilität 1 Jahr | 5,46% |
Volatilität 3 Jahre | 7,01% |
Volatilität 5 Jahre | 6,04% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,77 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,77% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL48 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL48 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL48 | ETFIBOXG GY IBOXGC | ETFIBOXGC.DE IBOXGC.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |