Fondsgrösse | CHF 138 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400F1G3 | 2,76% |
Frankreich | 26,47% |
Niederlande | 11,56% |
Deutschland | 5,82% |
Spanien | 4,81% |
Sonstige | 51,34% |
Sonstige | 99,81% |
Lfd. Jahr | +6,00% |
1 Monat | +4,84% |
3 Monate | +5,10% |
6 Monate | +8,80% |
1 Jahr | +4,46% |
3 Jahre | -19,98% |
5 Jahre | -16,47% |
Seit Auflage (MAX) | -1,55% |
2023 | +1,55% |
2022 | -19,96% |
2021 | -5,68% |
2020 | +2,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,93% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,85 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,85 | 1,98% |
2023 | CHF 2,25 | 2,45% |
2022 | CHF 1,11 | 0,96% |
2021 | CHF 1,12 | 0,90% |
2020 | CHF 1,11 | 0,91% |
Volatilität 1 Jahr | 6,34% |
Volatilität 3 Jahre | 7,56% |
Volatilität 5 Jahre | 6,87% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,95 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,00% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ8 | EFQ8 GY ILCDNF | ETFLCDNF.DE ILCDNF.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.347 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.558 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.564 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.204 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |