Index | iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 135 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 26,47% |
Niederlande | 11,56% |
Deutschland | 5,82% |
Spanien | 4,81% |
Sonstige | 51,34% |
Sonstige | 99,85% |
Lfd. Jahr | +4,42% |
1 Monat | -0,22% |
3 Monate | +3,79% |
6 Monate | +9,14% |
1 Jahr | +4,59% |
3 Jahre | -20,84% |
5 Jahre | -20,11% |
Seit Auflage (MAX) | -3,02% |
2023 | +1,55% |
2022 | -19,96% |
2021 | -5,68% |
2020 | +2,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,24% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,11 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,11 | 2,29% |
2023 | CHF 2,25 | 2,45% |
2022 | CHF 1,11 | 0,96% |
2021 | CHF 1,12 | 0,90% |
2020 | CHF 1,11 | 0,91% |
Volatilität 1 Jahr | 6,48% |
Volatilität 3 Jahre | 7,61% |
Volatilität 5 Jahre | 6,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,98 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,00% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ8 | EFQ8 GY ILCDNF | ETFLCDNF.DE ILCDNF.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.149 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.462 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.446 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.540 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.336 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |