Fondsgrösse | CHF 302 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. April 2001 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +14,55% |
1 Monat | +5,50% |
3 Monate | +14,58% |
6 Monate | +17,80% |
1 Jahr | +23,17% |
3 Jahre | +21,33% |
5 Jahre | +52,21% |
Seit Auflage (MAX) | +219,71% |
2023 | +5,01% |
2022 | -5,94% |
2021 | +23,82% |
2020 | -0,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,44 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,44 | 1,15% |
2023 | CHF 3,44 | 1,13% |
2022 | CHF 5,49 | 1,66% |
2021 | CHF 3,82 | 1,42% |
2020 | CHF 4,27 | 1,55% |
Volatilität 1 Jahr | 11,66% |
Volatilität 3 Jahre | 15,95% |
Volatilität 5 Jahre | 22,00% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -57,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DJAM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DJAM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DJE | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | DJE IM DJAMIV | DJE.MI DJAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | DJE | DJE FP DJAMIV | DJE.PA DJAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | DJEL | DJEL LN DJELIV | DJEL.L DJELINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | DJEU | DJEU LN DJEUIV | DJEU.L DJEUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | DJAM | DJAM GY DJAMIV | DJE.DE DJAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.075 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |