Fondsgrösse | CHF 43 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Juni 2008 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Caceis Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | Caceis Bank France |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas Arbitrage |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | +28,28% |
5 Jahre | +36,40% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,63% |
2022 | +24,69% |
2021 | -0,14% |
2020 | +3,82% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 6,66% |
Volatilität 5 Jahre | 15,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | - | INCEM | INCEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 385 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 133 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 17 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |