Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

ISIN FR0010655712

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Valorennummer 4525477

TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
639 Mio.
Positionen
40
 

Übersicht

Beschreibung

Der Amundi ETF DAX UCITS ETF DR bildet den DAX® Index nach. Der DAX® Index bietet Zugang zu den 40 grössten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,10% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Amundi ETF DAX UCITS ETF DR ist ein grosser ETF mit 639 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 23. September 2008 in Frankreich aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 639 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,10% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
11,83%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 23. September 2008
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Frankreich
Anbieter Amundi ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi ETF DAX UCITS ETF DR.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 40
61,29%
SAP SE
10,76%
Siemens AG
10,16%
Allianz SE
8,01%
Airbus SE
7,07%
Deutsche Telekom AG
6,62%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
4,40%
Mercedes-Benz Group AG
3,86%
Infineon Technologies AG
3,75%
Deutsche Post AG
3,44%
BASF SE
3,22%

Länder

Deutschland
91,46%
Niederlande
7,84%
Sonstige
0,70%

Sektoren

Industrie
25,78%
Finanzdienstleistungen
19,29%
Technologie
14,50%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,93%
Sonstige
28,50%
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Stand: 24.01.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +16,52%
1 Monat +7,95%
3 Monate +14,39%
6 Monate +22,68%
1 Jahr +20,40%
3 Jahre +8,86%
5 Jahre +37,94%
Seit Auflage (MAX) +72,43%
2023 +12,49%
2022 -16,95%
2021 +10,30%
2020 +2,55%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,83%
Volatilität 3 Jahre 19,24%
Volatilität 5 Jahre 22,28%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,72
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,15
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,30
Maximum Drawdown 1 Jahr -12,79%
Maximum Drawdown 3 Jahre -34,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre -39,40%
Maximum Drawdown seit Auflage -47,94%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR CG1G -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR CG1G -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - CG1N MM
INCG1

INCG1INAV.PA
BNP Paribas Arbitrage
Borsa Italiana EUR CG1 CG1 IM
INCG1
CG1.MI
INCG1INAV.PA
BNP Paribas Arbitrage
Borsa Italiana EUR - CG1 IM
INCG1
CG1.MI
INCG1=BNPP
BNP Paribas Arbitrage
Euronext Paris EUR CG1 CG1 FP
INCG1
CG1.PA
INCG1=BNPP
BNP Paribas Arbitrage
London Stock Exchange GBX CG1 CG1 LN
INCG1
CG1.L
INCG1INAV.PA
BNP Paribas Arbitrage
XETRA EUR CG1G CG1GR GY
INCG1
CG1G.DE
INCG1=BNPP
BNP Paribas Arbitrage

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 6.215 0,16% p.a. Thesaurierend Vollständig
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 4.294 0,09% p.a. Thesaurierend Vollständig
Amundi DAX UCITS ETF Dist 1.091 0,08% p.a. Ausschüttend Vollständig
Amundi Dax III UCITS ETF Acc 660 0,15% p.a. Thesaurierend Vollständig
Amundi Dax III UCITS ETF Dist 56 0,15% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Amundi ETF DAX UCITS ETF DR?

Der Amundi ETF DAX UCITS ETF DR hat die Valorennummer 4525477.

Wie lautet die ISIN des Amundi ETF DAX UCITS ETF DR?

Der Amundi ETF DAX UCITS ETF DR hat die ISIN FR0010655712.

Wieviel kostet der Amundi ETF DAX UCITS ETF DR?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi ETF DAX UCITS ETF DR beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Amundi ETF DAX UCITS ETF DR Dividenden ausgeschüttet?

Der Amundi ETF DAX UCITS ETF DR ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Amundi ETF DAX UCITS ETF DR?

Die Fondsgrösse des Amundi ETF DAX UCITS ETF DR beträgt 639m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.