Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF EUR ISIN FR0010754119, Valorennummer 10190045

Strategie und aktueller Kurs des Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF EUR

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Corporates Top 75 Index bietet Zugang zu den Top 75 in Euro denominierten Unternehmensanleihen. Rating: Investment Grade.

iBoxx® EUR Liquid Corporates Top 75 (0)

Obligationen (252) Europa (75) Unternehmensobligationen (32) Alle Laufzeiten (19)

Aktueller Kurs

CHF 254,17

NAV
04.04.18

231,04

255,86

52 Wochen Tief/Hoch

Risiko und Kosten des Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF EUR

Risiko

CHF 570 Mio.

Fondsgrösse

Replikationsmethode	Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur	ETF
Strategie-Risiko	Long-only
Fondswährung	EUR
Währungsrisiko	Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)	4,79%
Auflagedatum	22. Juni 2009
Maximaler Verlust seit Auflage (in EUR)	-2,66%
Dauer der Verlustperiode	13 Monate

Kosten

0,16% p.a.

Gesamtkostenquote (TER)

0,07%

4,00%

Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung	Thesaurierend
Ausschüttungsintervall	-
Fondsdomizil	Frankreich

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur	other
UCITS-konform	Ja
Anbieter	Amundi
Administrator	Caceis Fund Administration
Investment Advisor	-
Depotbank	Caceis Bank France
Wirtschaftsprüfer	PWC Sellam
Geschäftsjahresende	30. Juni
Schweizer Repräsentant	CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle	CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse

Steuerstatus

Deutschland	Steuertransparent
Schweiz	ESTV Reporting
Österreich	Meldefonds
Grossbritannien	Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung	In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp	Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung	28.02.17
Swap Counterparty	Societe Generale Corporate and Investment Banking
Collateral Manager	-
Wertpapierleihe	Nein
Wertpapierleihe Counterparty	-

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Wertentwicklung des Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF EUR

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Rendite

1 Jahr: 10,71%

Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)

Rendite in:

Lfd. Jahr	2017	2016	2015	2014
0,10%	10,49%	2,92%	-10,48%	4,43%

1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
0,68%	-0,36%	1,40%	10,71%	18,13%

Beschreibung des Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF EUR

Der Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF EUR investiert in Unternehmensobligationen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,16% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF EUR hat ein Fondsvolumen von 570 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Frankreich aufgelegt.

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