Fondsgrösse | CHF 15 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. FR |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | Société Générale |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +15,45% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +1,77% |
6 Monate | +0,29% |
1 Jahr | +7,73% |
3 Jahre | +8,76% |
5 Jahre | +41,65% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -5,65% |
2022 | -1,49% |
2021 | +8,89% |
2020 | +2,54% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2018 | CHF 1,26 | 2,42% |
2017 | CHF 1,89 | 3,46% |
2016 | CHF 2,06 | 3,96% |
2015 | CHF 1,91 | 3,61% |
Volatilität 1 Jahr | 15,58% |
Volatilität 3 Jahre | 15,04% |
Volatilität 5 Jahre | 17,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | INMUA | .INMUA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | INMUA | .INMUA | Société Générale |
XETRA | EUR | - | LYXREUSA GY INMUA | LYXREUSA.DE .INMUA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares US Property Yield UCITS ETF | 470 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |