Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF ISIN FR0011020940, Valorennummer 12770428

 
 
  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Frankreich, Spanien, Niederlande, Grossbritannien, Deutschland, Italien.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Corporates Top 75 Non-Financials Index bietet Zugang zu den Top 75 in Euro denominierten Unternehmensanleihen von Nicht-Finanzunternehmen. Rating: Investment Grade.

  
 

iBoxx® EUR Liquid Corporates Top 75 Non-Financials (0)

Obligationen (226) Europa (70) Unternehmensobligationen (29) Alle Laufzeiten (18)

Aktueller Kurs

CHF 129,58
Letzter Kurs
17.11.17
114,82 52 Wochen Tief/Hoch 129,58
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF

Risiko

CHF 45 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,30% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 28. April 2011
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-3,43%
Dauer der Verlustperiode 15 Monate

Kosten

0,16% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Frankreich

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur -
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi Investment Solutions
Administrator Caceis Fund Administration
Investment Advisor -
Depotbank Caceis Bank France
Wirtschaftsprüfer PWC Sellam
Geschäftsjahresende 1. Mai
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 28.02.17
Swap Counterparty Societe Generale Corporate and Investment Banking
Collateral Manager -
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty -
 
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Wertentwicklung des Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 10,81%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
10,22% 3,36% -10,63% 5,88% 2,50%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
1,23% 2,73% 7,78% 10,81% 2,55%
 

Beschreibung des Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF

Der Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF investiert in Unternehmensobligationen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,16% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 45 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Frankreich aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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