Index | S&P Global Luxury |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Nicht-Basiskonsumgüter |
Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Caceis Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | Caceis Bank France |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas Arbitrage |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | +42,38% |
5 Jahre | +37,64% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +1,10% |
2022 | +32,80% |
2021 | +1,80% |
2020 | -6,55% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 6,99% |
Volatilität 5 Jahre | 14,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | - | ILUXU | ILUXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | - | ILUXU | ILUXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | - | ILUXU | ILUXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | - | ILUXU | ILUXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) | 501 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | 56 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |