Fondsgrösse | CHF 334 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Mai 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Caceis Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | Caceis Bank France |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas Arbitrage |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +18,01% |
1 Monat | +4,59% |
3 Monate | +1,83% |
6 Monate | +3,71% |
1 Jahr | +1,82% |
3 Jahre | +30,01% |
5 Jahre | +45,97% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -10,27% |
2022 | +16,31% |
2021 | +8,60% |
2020 | +1,69% |
Volatilität 1 Jahr | 13,09% |
Volatilität 3 Jahre | 11,47% |
Volatilität 5 Jahre | 14,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,80 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | ISMRT | ISMRTINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | - | ISMRT | ISMRTINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | - | ISMRT | ISMRTINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 487 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 196 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 176 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 35 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF | 18 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |