JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE000RE0WX27, Valorennummer 113206859

 
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Aktueller Kurs und Strategie des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)

Aktueller Kurs
CHF 82,25
XETRA
09.06.23
82,25 52 Wochen Tief/Hoch 94,27
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) ist ein aktiv gemanagter ETF.

Die JP Morgan RMB Ultra-Short Income Strategy investiert in kurzfristige und fest- und variabel-verzinsliche Anleihen, die auf CNH und CNY lauten und von der chinesischen Regierung oder chinesischen Unternehmen begeben wurden. Rating: Investment Grade.

 

JP Morgan RMB Ultra-Short Income (1)

Obligationen (21) China (1) Aggregat (1) 0-3 (1)
 

Risiko und Kosten des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)

Risiko
CHF 24 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 8,67% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 1. März 2022
Kosten
0,28% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter J.P. Morgan
Administrator Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate)
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers (Ireland)
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Schweizer Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 42
34,13%
CND10001PN51
3,43%
CND10001YC12
3,43%
CND10004DT64
3,42%
FR0013342987
3,42%
CND10003J8Y7
3,41%
CND10004NDT8
3,41%
XS2499247174
3,41%
CND1000519H5
3,40%
CND10004JZD3
3,40%
CND10004G4R2
3,40%
Länder
China
20,71%
Niederlande
1,51%
Sonstige
77,78%
Sektoren
Sonstige
80,16%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)

Der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus China. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CNY-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,28% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) ist ein kleiner ETF mit 24 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,67% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,29 - -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)?

Der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 113206859.

Wie lautet die ISIN des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)?

Der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000RE0WX27.

Wieviel kostet der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) beträgt 24m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.