Fondsgrösse | CHF 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. September 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,56% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,80% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,68% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,38% |
Reliance Industries Ltd. | 1,80% |
Infosys Ltd. | 1,24% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,24% |
China Construction Bank Corp. | 1,13% |
PDD Holdings | 1,13% |
ICICI Bank Ltd. | 1,12% |
Finanzdienstleistungen | 23,47% |
Technologie | 21,43% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,96% |
Telekommunikation | 8,14% |
Sonstige | 36,00% |
Lfd. Jahr | +10,39% |
1 Monat | +5,60% |
3 Monate | +10,68% |
6 Monate | +8,74% |
1 Jahr | +6,11% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -18,81% |
2023 | -2,18% |
2022 | -21,64% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,18% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,30 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,30 | 1,24% |
2023 | CHF 0,36 | 1,53% |
2022 | CHF 0,51 | 1,66% |
Volatilität 1 Jahr | 11,84% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | JRDM | JRDM LN JRMDGBIV | JRDM.L JRMDGBiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | - | JRDM LN JRMDGBIV | JRDM.L JRMDGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JRMD | JRMD LN JRMDUSIV | JRMD.L JRMDUSiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 1.151 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |