Fondsgrösse | CHF 15.078 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. März 2002 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
Microsoft Corp. | 7,25% |
Apple | 6,61% |
NVIDIA Corp. | 3,73% |
Amazon.com, Inc. | 3,46% |
Meta Platforms | 2,12% |
Alphabet, Inc. A | 2,03% |
Alphabet, Inc. C | 1,73% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,71% |
Tesla | 1,27% |
Broadcom Inc. | 1,27% |
USA | 96,40% |
Irland | 1,64% |
Sonstige | 1,96% |
Technologie | 32,50% |
Gesundheitswesen | 12,67% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,57% |
Finanzdienstleistungen | 10,50% |
Sonstige | 33,76% |
Lfd. Jahr | +19,45% |
1 Monat | +6,74% |
3 Monate | +19,27% |
6 Monate | +21,35% |
1 Jahr | +32,37% |
3 Jahre | +32,26% |
5 Jahre | +81,81% |
Seit Auflage (MAX) | +235,98% |
2023 | +14,32% |
2022 | -17,36% |
2021 | +33,02% |
2020 | +7,55% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,53 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,53 | 1,45% |
2023 | CHF 0,52 | 1,48% |
2022 | CHF 0,52 | 1,21% |
2021 | CHF 0,45 | 1,37% |
2020 | CHF 0,45 | 1,45% |
Volatilität 1 Jahr | 12,93% |
Volatilität 3 Jahre | 18,54% |
Volatilität 5 Jahre | 22,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,57 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -57,51% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSAN MM | IUSAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IUSA | IUSA IM INAVUSAE | IUSA.MI IUSAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IUSA | IUSA NA INAVUSAE | ISSP.AS IUSAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDUS | IDUS LN INAVUSA | IDUS.L IUSAUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSA LN BEIFIUSA | IUSA.L IUSAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUSA | IUSA SE INAVUSA | IUSA.S IUSAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSA | IUSA GY INAVUSAE | IUSA.DE IUSAINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75.327 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.910 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.599 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 8.331 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 6.094 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |