Fondsgrösse | CHF 6.106 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2002 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 8,94% |
Apple | 8,68% |
Amazon.com, Inc. | 4,86% |
NVIDIA Corp. | 4,60% |
Broadcom Inc. | 4,31% |
Meta Platforms | 4,17% |
Tesla | 2,73% |
Alphabet, Inc. A | 2,51% |
Alphabet, Inc. C | 2,46% |
Costco Wholesale | 2,41% |
USA | 96,17% |
Sonstige | 3,83% |
Technologie | 51,40% |
Telekommunikation | 15,27% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,53% |
Basiskonsumgüter | 6,56% |
Sonstige | 13,24% |
Lfd. Jahr | +17,41% |
1 Monat | +5,08% |
3 Monate | +17,05% |
6 Monate | +22,75% |
1 Jahr | +43,52% |
3 Jahre | +37,04% |
5 Jahre | +131,71% |
Seit Auflage (MAX) | +987,18% |
2023 | +40,22% |
2022 | -31,82% |
2021 | +31,57% |
2020 | +35,10% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,70 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,70 | 0,60% |
2023 | CHF 1,43 | 0,58% |
2022 | CHF 1,42 | 0,39% |
2021 | CHF 0,95 | 0,34% |
2020 | CHF 1,13 | 0,55% |
Volatilität 1 Jahr | 17,04% |
Volatilität 3 Jahre | 24,13% |
Volatilität 5 Jahre | 26,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EQQQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EQQQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EQQQ | EQQQ IM EQQQ | EQQQ.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Euronext Paris | EUR | EQQQ | EQQQ FP EQQQ | PSQQQ.PA EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
London Stock Exchange | GBX | EQQQ | EQQQ LN EQQQ | EQQQ.L EQQQNAV.DE | Timber Hill (Europe) Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Susquehanna Société Générale UniCredit |
London Stock Exchange | USD | EQQU | EQQU LN EQQQ | EQQU.L EQQQNAV.DE | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | EQQQ LN EQQQ | EQQQ.L EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | EQQQ | EQQQ SW EQQQ | EQQQ.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
XETRA | EUR | EQQQ | EQQQ GR EQQQ | EQQQ.DE EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12.027 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.948 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 849 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | 777 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 615 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |