Fondsgrösse | CHF 2.069 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. März 2004 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Grossbritannien | 36,00% |
USA | 19,55% |
Niederlande | 8,22% |
Frankreich | 7,93% |
Sonstige | 28,30% |
Sonstige | 99,45% |
Lfd. Jahr | +6,90% |
1 Monat | +4,53% |
3 Monate | +6,32% |
6 Monate | +10,94% |
1 Jahr | +7,79% |
3 Jahre | -21,77% |
5 Jahre | -14,34% |
Seit Auflage (MAX) | +0,23% |
2023 | +4,89% |
2022 | -26,75% |
2021 | -1,69% |
2020 | +2,59% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,24% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,98 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,98 | 4,37% |
2023 | CHF 5,69 | 4,29% |
2022 | CHF 3,85 | 2,07% |
2021 | CHF 3,96 | 2,05% |
2020 | CHF 4,05 | 2,10% |
Volatilität 1 Jahr | 7,78% |
Volatilität 3 Jahre | 10,52% |
Volatilität 5 Jahre | 10,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,75 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,78% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -48,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7Q | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SLXX | SLXX LN INAVSLXP | SLXX.L SLXXGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | SLXX | SLXX SE INAVSLXP | SLXX.S SLXXGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 171 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 119 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |