iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00B1TXHL60

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Valorennummer 3007862

TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
691 Mio.
Positionen
79
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P Listed Private Equity Index nach. Der S&P Listed Private Equity Index bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,75% p.a.. Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ist der einzige ETF, der den S&P Listed Private Equity Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ist ein grosser ETF mit 691 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 16. März 2007 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 691 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,75% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
15,25%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. März 2007
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland 15% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 79
56,02%
Partners Group Holding AG
8,12%
3i Group Plc
8,00%
Blackstone, Inc.
7,59%
Brookfield Corp.
7,49%
KKR & Co., Inc.
7,16%
Apollo Global Management, Inc.
4,02%
Brookfield Asset Mgmt
3,99%
Ares Capital
3,55%
Intermediate Capital Group Plc
3,28%
Blue Owl Capital
2,82%

Länder

USA
46,69%
Grossbritannien
13,94%
Schweiz
8,12%
Frankreich
3,64%
Sonstige
27,61%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
78,32%
Energie
2,69%
Sonstige
18,99%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +14,79%
1 Monat +5,66%
3 Monate +11,96%
6 Monate +24,10%
1 Jahr +43,51%
3 Jahre +28,28%
5 Jahre +78,74%
Seit Auflage (MAX) +85,73%
2023 +26,04%
2022 -28,08%
2021 +46,87%
2020 -3,99%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,14%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,91

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,91 4,33%
2023 CHF 0,91 4,37%
2022 CHF 0,97 3,19%
2021 CHF 0,77 3,63%
2020 CHF 0,81 3,50%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 15,25%
Volatilität 3 Jahre 21,08%
Volatilität 5 Jahre 25,62%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,84
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,41
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,48
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,63%
Maximum Drawdown 3 Jahre -34,73%
Maximum Drawdown 5 Jahre -50,30%
Maximum Drawdown seit Auflage -83,75%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IPRV -
-
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gettex EUR IQQL -
-
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Börse Stuttgart EUR IQQL -
-
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IDPEN MM
IDPEN.MX
Euronext Amsterdam EUR IPRV IPRV NA
INAVSGPE
IPRV.AS
IPRVINAV.DE
London Stock Exchange USD IDPE IDPE LN
INAVSGPU
IDPE.L
IPRVUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IPRV LN
INAVSGPG
IPRV.L
IPRVGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IPRV IPRV SE
INAVSGPU
IPRV.S
IPRVUSDINAV.DE
XETRA EUR IQQL IQQL GY
INAVSGPG
IQQL.DE
IPRVGBPINAV.DE

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 3007862.

Wie lautet die ISIN des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00B1TXHL60.

Wieviel kostet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) beträgt 691m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.