Fondsgrösse | CHF 187 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juli 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist).
Enel SpA | 10,69% |
UniCredit SpA | 10,20% |
Intesa Sanpaolo SpA | 9,64% |
Stellantis NV | 9,49% |
Ferrari | 8,31% |
Eni SpA | 6,89% |
STMicroelectronics NV | 5,78% |
Assicurazioni Generali SpA | 5,59% |
Moncler SpA | 2,54% |
Prysmian SpA | 2,43% |
Italien | 82,16% |
Niederlande | 9,49% |
Schweiz | 5,78% |
Sonstige | 2,57% |
Finanzdienstleistungen | 34,25% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 21,56% |
Versorger | 17,38% |
Energie | 7,19% |
Sonstige | 19,62% |
Lfd. Jahr | +21,46% |
1 Monat | +9,02% |
3 Monate | +18,92% |
6 Monate | +26,84% |
1 Jahr | +37,16% |
3 Jahre | +41,32% |
5 Jahre | +69,17% |
Seit Auflage (MAX) | -20,09% |
2023 | +25,82% |
2022 | -13,57% |
2021 | +20,89% |
2020 | -4,42% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,26% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,67 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,67 | 4,29% |
2023 | CHF 0,67 | 4,78% |
2022 | CHF 0,58 | 3,43% |
2021 | CHF 0,54 | 3,74% |
2020 | CHF 0,20 | 1,35% |
Volatilität 1 Jahr | 13,98% |
Volatilität 3 Jahre | 20,71% |
Volatilität 5 Jahre | 23,79% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,98% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -74,94% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IMIB | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7V | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IMIB | IMIB IM INAVMIBE | IMIB.MI IMIBINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IMIB LN INAVMIBG | IMIB.L IMIBGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 207 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |