Fondsgrösse | CHF 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. November 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF.
Shell Plc | 3,96% |
TotalEnergies SE | 2,32% |
BP Plc | 1,89% |
HSBC Holdings Plc | 1,86% |
Nestlé SA | 1,70% |
Allianz SE | 1,61% |
Novartis AG | 1,42% |
Roche Holding AG | 1,28% |
BNP Paribas SA | 1,22% |
Deutsche Telekom AG | 1,16% |
Grossbritannien | 24,38% |
Deutschland | 16,20% |
Frankreich | 16,00% |
Schweiz | 11,55% |
Sonstige | 31,87% |
Finanzdienstleistungen | 25,08% |
Industrie | 12,46% |
Energie | 10,29% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,50% |
Sonstige | 42,67% |
Lfd. Jahr | +11,92% |
1 Monat | +7,02% |
3 Monate | +9,78% |
6 Monate | +13,59% |
1 Jahr | +17,97% |
3 Jahre | +17,51% |
5 Jahre | +30,63% |
Seit Auflage (MAX) | +15,24% |
2023 | +9,23% |
2022 | -8,48% |
2021 | +20,90% |
2020 | -9,14% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,37 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,37 | 3,72% |
2023 | CHF 0,39 | 3,97% |
2022 | CHF 0,34 | 3,08% |
2021 | CHF 0,32 | 3,40% |
2020 | CHF 0,19 | 1,82% |
Volatilität 1 Jahr | 11,06% |
Volatilität 3 Jahre | 17,14% |
Volatilität 5 Jahre | 21,11% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -64,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEF | PEF IM FABJ | PSRE.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PEF | PEF FP FABJ | PSPEF.PA FABKINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRE | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | CHF | PEF | PEF SW FABJ | PEF.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSC | 6PSC GY FABJ | 6PSC.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 502 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 160 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 84 | 0,32% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 63 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 27 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |