Fondsgrösse | CHF 426 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,74% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,38% |
Coforge | 0,38% |
Elite Material | 0,34% |
Embassy Office Parks REIT | 0,32% |
Embraer SA | 0,28% |
Powertech Technology, Inc. | 0,28% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,28% |
The Federal Bank Ltd. (India) | 0,28% |
International Games Sys | 0,27% |
ASPEED Technology | 0,27% |
Technologie | 17,26% |
Industrie | 16,48% |
Grundstoffe | 11,90% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,34% |
Sonstige | 43,02% |
Lfd. Jahr | +9,11% |
1 Monat | +2,90% |
3 Monate | +8,50% |
6 Monate | +8,50% |
1 Jahr | +20,64% |
3 Jahre | +8,26% |
5 Jahre | +34,37% |
Seit Auflage (MAX) | +251,84% |
2023 | +11,54% |
2022 | -16,91% |
2021 | +23,23% |
2020 | +6,68% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,68% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,32 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,32 | 1,98% |
2023 | CHF 1,64 | 2,45% |
2022 | CHF 1,69 | 2,05% |
2021 | CHF 1,06 | 1,56% |
2020 | CHF 1,20 | 1,85% |
Volatilität 1 Jahr | 10,13% |
Volatilität 3 Jahre | 13,50% |
Volatilität 5 Jahre | 16,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,23% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IEMS | IEMS LN INAVEMSG | IEMS.L EMSCGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SEMS LN | SEMS.L | |
SIX Swiss Exchange | USD | IEMS | IEMS SE INAVEMSU | IEMS.S EMSCUSD.DE | |
XETRA | EUR | EUNI | EUNI GY INAVEMSG | EUNI.DE EMSCGBP.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 95 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 32 | 0,54% p.a. | Ausschüttend | Sampling |